有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/06/24-2022/12/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年6月23日現在 | 当期 2022年12月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,608,127 | 9,161,669 |
| 親投資信託受益証券 | 1,165,138,139 | 1,101,318,463 |
| 未収入金 | 25,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,198,746,266 | 1,110,480,132 |
| 資産合計 | 1,198,746,266 | 1,110,480,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 412,003 | 397,829 |
| 未払解約金 | 23,306,179 | 3,475 |
| 未払受託者報酬 | 33,617 | 29,360 |
| 未払委託者報酬 | 594,084 | 518,824 |
| その他未払費用 | 3,669 | 3,214 |
| 流動負債合計 | 24,349,552 | 952,702 |
| 負債合計 | 24,349,552 | 952,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,373,343,437 | 1,326,099,682 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △198,946,723 | △216,572,252 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 1,174,396,714 | 1,109,527,430 |
| 純資産合計 | 1,174,396,714 | 1,109,527,430 |
| 負債純資産合計 | 1,198,746,266 | 1,110,480,132 |
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