有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年12月25日現在 | 当 期 平成30年6月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,389,851 | 4,689,354 |
| 親投資信託受益証券 | 2,357,683,765 | 2,213,742,721 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,366,073,616 | 2,223,432,075 |
| 資産合計 | 2,366,073,616 | 2,223,432,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,591,944 | 2,466,095 |
| 未払解約金 | 431,611 | 1,999,459 |
| 未払受託者報酬 | 65,771 | 65,408 |
| 未払委託者報酬 | 1,162,124 | 1,155,734 |
| その他未払費用 | 8,754 | 8,054 |
| 流動負債合計 | 4,260,204 | 5,694,750 |
| 負債合計 | 4,260,204 | 5,694,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,591,944,356 | ※1 2,466,095,613 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △230,130,944 | ※2 △248,358,288 |
| (分配準備積立金) | 49,633,666 | 49,001,252 |
| 元本等合計 | 2,361,813,412 | 2,217,737,325 |
| 純資産合計 | 2,361,813,412 | 2,217,737,325 |
| 負債純資産合計 | 2,366,073,616 | 2,223,432,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
