有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月24日-平成26年12月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年6月23日現在 | 当 期 平成26年12月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,540,789 | 9,761,446 |
| 親投資信託受益証券 | 6,331,921,057 | 5,315,707,489 |
| 未収入金 | 22,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,370,461,846 | 5,355,468,935 |
| 資産合計 | 6,370,461,846 | 5,355,468,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,508,997 | 11,293,629 |
| 未払解約金 | 7,104,702 | 16,100,689 |
| 未払受託者報酬 | 177,381 | 138,278 |
| 未払委託者報酬 | 3,133,874 | 2,442,981 |
| その他未払費用 | 28,073 | 21,879 |
| 流動負債合計 | 23,953,027 | 29,997,456 |
| 負債合計 | 23,953,027 | 29,997,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,754,498,971 | ※1 5,646,814,640 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △407,990,152 | ※2 △321,343,161 |
| (分配準備積立金) | 56,953,040 | 59,760,479 |
| 元本等合計 | 6,346,508,819 | 5,325,471,479 |
| 純資産合計 | 6,346,508,819 | 5,325,471,479 |
| 負債純資産合計 | 6,370,461,846 | 5,355,468,935 |
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