有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年12月25日現在 | 当 期 令和1年6月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,731,655 | 3,747,948 |
| 親投資信託受益証券 | 2,014,802,864 | 1,866,489,378 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 3,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,023,534,519 | 1,873,237,326 |
| 資産合計 | 2,023,534,519 | 1,873,237,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,258,161 | 2,078,465 |
| 未払解約金 | 1,359,666 | 31 |
| 未払受託者報酬 | 52,276 | 53,029 |
| 未払委託者報酬 | 923,689 | 936,977 |
| その他未払費用 | 6,117 | 6,206 |
| 流動負債合計 | 4,599,909 | 3,074,708 |
| 負債合計 | 4,599,909 | 3,074,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,258,161,076 | ※1 2,078,465,397 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △239,226,466 | ※2 △208,302,779 |
| (分配準備積立金) | 38,969,131 | 28,553,377 |
| 元本等合計 | 2,018,934,610 | 1,870,162,618 |
| 純資産合計 | 2,018,934,610 | 1,870,162,618 |
| 負債純資産合計 | 2,023,534,519 | 1,873,237,326 |
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