有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年6月24日現在 | 当期 令和1年12月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,747,948 | 14,081,490 |
| 親投資信託受益証券 | 1,866,489,378 | 1,732,063,190 |
| 未収入金 | 3,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,873,237,326 | 1,746,144,680 |
| 資産合計 | 1,873,237,326 | 1,746,144,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,078,465 | 1,959,136 |
| 未払解約金 | 31 | 2,691,387 |
| 未払受託者報酬 | 53,029 | 44,258 |
| 未払委託者報酬 | 936,977 | 782,009 |
| その他未払費用 | 6,206 | 5,179 |
| 流動負債合計 | 3,074,708 | 5,481,969 |
| 負債合計 | 3,074,708 | 5,481,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,078,465,397 | 1,959,136,337 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △208,302,779 | △218,473,626 |
| (分配準備積立金) | 28,553,377 | 18,520,965 |
| 元本等合計 | 1,870,162,618 | 1,740,662,711 |
| 純資産合計 | 1,870,162,618 | 1,740,662,711 |
| 負債純資産合計 | 1,873,237,326 | 1,746,144,680 |
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