有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年6月25日現在 | 当 期 平成30年12月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,689,354 | 3,731,655 |
| 親投資信託受益証券 | 2,213,742,721 | 2,014,802,864 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,223,432,075 | 2,023,534,519 |
| 資産合計 | 2,223,432,075 | 2,023,534,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,466,095 | 2,258,161 |
| 未払解約金 | 1,999,459 | 1,359,666 |
| 未払受託者報酬 | 65,408 | 52,276 |
| 未払委託者報酬 | 1,155,734 | 923,689 |
| その他未払費用 | 8,054 | 6,117 |
| 流動負債合計 | 5,694,750 | 4,599,909 |
| 負債合計 | 5,694,750 | 4,599,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,466,095,613 | ※1 2,258,161,076 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △248,358,288 | ※2 △239,226,466 |
| (分配準備積立金) | 49,001,252 | 38,969,131 |
| 元本等合計 | 2,217,737,325 | 2,018,934,610 |
| 純資産合計 | 2,217,737,325 | 2,018,934,610 |
| 負債純資産合計 | 2,223,432,075 | 2,023,534,519 |
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