有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/12/24-2023/06/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年12月23日現在 | 当期 2023年6月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,161,669 | 7,415,547 |
| 親投資信託受益証券 | 1,101,318,463 | 956,877,655 |
| 流動資産合計 | 1,110,480,132 | 964,293,202 |
| 資産合計 | 1,110,480,132 | 964,293,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 397,829 | 346,478 |
| 未払解約金 | 3,475 | 3,124 |
| 未払受託者報酬 | 29,360 | 27,057 |
| 未払委託者報酬 | 518,824 | 478,171 |
| その他未払費用 | 3,214 | 2,950 |
| 流動負債合計 | 952,702 | 857,780 |
| 負債合計 | 952,702 | 857,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,326,099,682 | 1,154,927,619 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △216,572,252 | △191,492,197 |
| (分配準備積立金) | - | 355,209 |
| 元本等合計 | 1,109,527,430 | 963,435,422 |
| 純資産合計 | 1,109,527,430 | 963,435,422 |
| 負債純資産合計 | 1,110,480,132 | 964,293,202 |
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