有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)

(1)【投資状況】
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,200,286,912	98.95
親投資信託受益証券	日本	1,003,000	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		54,082,484	1.02
合計(純資産総額)		5,255,372,396	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,356,812,633	98.92
親投資信託受益証券	日本	1,003,000	0.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		46,152,626	1.04
合計(純資産総額)		4,403,968,259	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	12,253,561,644	98.97
親投資信託受益証券	日本	1,003,000	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		126,207,472	1.01
合計(純資産総額)		12,380,772,116	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,412,735,982	98.90
親投資信託受益証券	日本	1,003,000	0.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		25,683,022	1.05
合計(純資産総額)		2,439,422,004	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	117,843,140,296	99.23
親投資信託受益証券	日本	3,008,298	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		909,198,523	0.76
合計(純資産総額)		118,755,347,117	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	6,508,480,798	98.93
親投資信託受益証券	日本	1,003,000	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		68,960,211	1.04
合計(純資産総額)		6,578,444,009	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	6,707,979,104	99.03
親投資信託受益証券	日本	1,003,000	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		64,600,460	0.95
合計(純資産総額)		6,773,582,564	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,319,203,513	98.80
親投資信託受益証券	日本	1,003,000	0.07
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		14,950,833	1.11
合計(純資産総額)		1,335,157,346	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	72,080,794	100.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△100	0.00
合計(純資産総額)		72,080,694	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネープールマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	69,994,080	85.24
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		12,112,448	14.75
合計(純資産総額)		82,106,528	100.00