有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)

(1)【投資状況】
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	12,334,225,062	99.57
親投資信託受益証券	日本	1,003,400	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		51,321,455	0.41
合計(純資産総額)		12,386,549,917	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	6,553,108,060	99.74
親投資信託受益証券	日本	1,003,400	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		16,078,957	0.24
合計(純資産総額)		6,570,190,417	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	36,966,178,838	99.49
親投資信託受益証券	日本	1,003,400	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		185,427,887	0.49
合計(純資産総額)		37,152,610,125	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,291,317,305	99.72
親投資信託受益証券	日本	1,003,400	0.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		10,776,597	0.25
合計(純資産総額)		4,303,097,302	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	65,667,926,467	99.47
親投資信託受益証券	日本	3,009,498	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		343,956,526	0.52
合計(純資産総額)		66,014,892,491	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,467,914,506	99.71
親投資信託受益証券	日本	1,003,400	0.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		11,644,004	0.25
合計(純資産総額)		4,480,561,910	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,407,945,687	99.48
親投資信託受益証券	日本	1,003,400	0.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		21,888,135	0.49
合計(純資産総額)		4,430,837,222	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,016,479,665	99.37
親投資信託受益証券	日本	1,003,400	0.09
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		5,429,382	0.53
合計(純資産総額)		1,022,912,447	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	40,873,865,049	99.58
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		168,397,001	0.41
合計(純資産総額)		41,042,272,053	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	29,639,696,400	99.72
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		82,819,179	0.27
合計(純資産総額)		29,722,525,582	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,638,720,870	99.53
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		16,942,879	0.46
合計(純資産総額)		3,655,673,752	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	767,921,863	99.47
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		4,070,163	0.52
合計(純資産総額)		772,002,029	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	225,640,627	100.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△1,874	0.00
合計(純資産総額)		225,638,753	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネープールマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	126,133,010	53.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		111,578,590	46.93
合計(純資産総額)		237,711,600	100.00