有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/10/26-2025/04/25)

(1)【投資状況】
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	10,579,912,000	99.32
親投資信託受益証券	日本	1,005,600	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		70,543,406	0.66
合計(純資産総額)		10,651,461,006	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,495,918,393	99.12
親投資信託受益証券	日本	1,005,600	0.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		38,532,040	0.84
合計(純資産総額)		4,535,456,033	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	9,970,020,066	99.36
親投資信託受益証券	日本	1,005,600	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		62,353,802	0.62
合計(純資産総額)		10,033,379,468	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	780,453,312	99.10
親投資信託受益証券	日本	1,005,600	0.12
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		6,042,807	0.76
合計(純資産総額)		787,501,719	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	7,735,200,394	99.34
親投資信託受益証券	日本	3,016,097	0.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		47,726,891	0.61
合計(純資産総額)		7,785,943,382	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,038,668,173	99.15
親投資信託受益証券	日本	1,005,600	0.09
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		7,879,802	0.75
合計(純資産総額)		1,047,553,575	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,186,477,759	98.81
親投資信託受益証券	日本	1,005,600	0.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		25,181,581	1.13
合計(純資産総額)		2,212,664,940	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	246,358,213	98.20
親投資信託受益証券	日本	1,005,600	0.40
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,505,250	1.39
合計(純資産総額)		250,869,063	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	6,813,271,990	99.34
親投資信託受益証券	日本	10,025	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		44,829,892	0.65
合計(純資産総額)		6,858,111,907	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,792,294,412	99.07
親投資信託受益証券	日本	10,025	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		44,615,394	0.92
合計(純資産総額)		4,836,919,831	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	591,620,577	99.11
親投資信託受益証券	日本	10,025	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		5,279,063	0.88
合計(純資産総額)		596,909,665	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	110,096,482	96.78
親投資信託受益証券	日本	10,025	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,647,320	3.20
合計(純資産総額)		113,753,827	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	360,121	100.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△43	△0.01
合計(純資産総額)		360,078	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネープールマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	7,995,040	69.59
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,492,625	30.40
合計(純資産総額)		11,487,665	100.00