有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)

(1)【投資状況】
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	16,109,940,075	99.69
親投資信託受益証券	日本	1,003,300	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		48,023,258	0.29
合計(純資産総額)		16,158,966,633	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	6,452,968,014	99.75
親投資信託受益証券	日本	1,003,300	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		14,645,073	0.22
合計(純資産総額)		6,468,616,387	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	33,070,395,721	99.70
親投資信託受益証券	日本	1,003,300	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		97,802,201	0.29
合計(純資産総額)		33,169,201,222	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,161,687,761	99.73
親投資信託受益証券	日本	1,003,300	0.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		4,698,645	0.21
合計(純資産総額)		2,167,389,706	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	26,368,254,662	99.66
親投資信託受益証券	日本	3,009,198	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		85,322,991	0.32
合計(純資産総額)		26,456,586,851	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,541,612,613	99.73
親投資信託受益証券	日本	1,003,300	0.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		5,778,907	0.22
合計(純資産総額)		2,548,394,820	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,917,812,044	98.97
親投資信託受益証券	日本	1,003,300	0.05
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		18,850,905	0.97
合計(純資産総額)		1,937,666,249	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	268,800,236	98.20
親投資信託受益証券	日本	1,003,300	0.36
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,918,718	1.43
合計(純資産総額)		273,722,254	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	12,226,442,539	98.96
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		127,259,344	1.03
合計(純資産総額)		12,353,711,885	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	8,260,599,973	99.26
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		61,488,460	0.73
合計(純資産総額)		8,322,098,435	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,030,912,818	99.02
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		10,102,590	0.97
合計(純資産総額)		1,041,025,410	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	341,043,219	98.82
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		4,047,870	1.17
合計(純資産総額)		345,101,091	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	107,968,023	100.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△127	0.00
合計(純資産総額)		107,967,896	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネープールマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	75,010,000	62.48
特殊債券	日本	27,018,630	22.50
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		18,012,649	15.00
合計(純資産総額)		120,041,279	100.00