有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/04/26-2025/10/27)

(1)【投資状況】
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	18,014,036,462	99.40
親投資信託受益証券	日本	1,007,700	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		106,767,456	0.58
合計(純資産総額)		18,121,811,618	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	6,824,370,247	99.15
親投資信託受益証券	日本	1,007,700	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		56,835,770	0.82
合計(純資産総額)		6,882,213,717	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	12,766,642,722	99.42
親投資信託受益証券	日本	1,007,700	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		73,235,466	0.57
合計(純資産総額)		12,840,885,888	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,186,908,239	99.17
親投資信託受益証券	日本	1,007,700	0.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		8,870,447	0.74
合計(純資産総額)		1,196,786,386	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	10,276,512,020	99.39
親投資信託受益証券	日本	3,022,395	0.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		59,920,305	0.57
合計(純資産総額)		10,339,454,720	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,674,797,830	99.25
親投資信託受益証券	日本	1,007,700	0.05
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		11,591,988	0.68
合計(純資産総額)		1,687,397,518	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,510,751,892	98.91
親投資信託受益証券	日本	1,007,700	0.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		26,421,437	1.04
合計(純資産総額)		2,538,181,029	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	275,526,128	96.14
親投資信託受益証券	日本	1,007,700	0.35
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		10,042,342	3.50
合計(純資産総額)		286,576,170	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	9,941,851,633	99.40
親投資信託受益証券	日本	10,046	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		59,589,847	0.59
合計(純資産総額)		10,001,451,526	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	8,455,394,840	99.15
親投資信託受益証券	日本	10,046	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		71,870,313	0.84
合計(純資産総額)		8,527,275,199	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	777,153,457	99.05
親投資信託受益証券	日本	10,046	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		7,408,055	0.94
合計(純資産総額)		784,571,558	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	184,836,195	96.87
親投資信託受益証券	日本	10,046	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		5,943,890	3.11
合計(純資産総額)		190,790,131	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	360,664	100.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△38	△0.01
合計(純資産総額)		360,626	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネープールマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	9,992,765	86.80
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,519,265	13.19
合計(純資産総額)		11,512,030	100.00