有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/04/26-2023/10/25)

(1)【投資状況】
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	12,326,500,478	99.30
親投資信託受益証券	日本	1,003,800	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		84,754,207	0.68
合計(純資産総額)		12,412,258,485	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,376,946,785	99.54
親投資信託受益証券	日本	1,003,800	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		23,547,141	0.43
合計(純資産総額)		5,401,497,726	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	11,647,355,726	99.37
親投資信託受益証券	日本	1,003,800	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		72,339,188	0.61
合計(純資産総額)		11,720,698,714	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	840,902,544	99.44
親投資信託受益証券	日本	1,003,800	0.11
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,729,437	0.44
合計(純資産総額)		845,635,781	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	10,547,681,943	99.27
親投資信託受益証券	日本	3,010,698	0.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		73,842,771	0.69
合計(純資産総額)		10,624,535,412	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,114,327,023	98.76
親投資信託受益証券	日本	1,003,800	0.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		12,900,557	1.14
合計(純資産総額)		1,128,231,380	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,095,684,665	98.94
親投資信託受益証券	日本	1,003,800	0.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		31,870,665	1.01
合計(純資産総額)		3,128,559,130	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	319,203,203	98.82
親投資信託受益証券	日本	1,003,800	0.31
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,799,032	0.86
合計(純資産総額)		323,006,035	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	6,239,848,243	99.48
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		32,452,208	0.51
合計(純資産総額)		6,272,310,458	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,708,865,658	99.47
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		19,694,668	0.52
合計(純資産総額)		3,728,570,333	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	616,607,598	99.05
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		5,876,279	0.94
合計(純資産総額)		622,493,884	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	397,621,121	99.24
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,002,813	0.74
合計(純資産総額)		400,633,941	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	348,409	100.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		0	0.00
合計(純資産総額)		348,409	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネープールマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	8,006,520	69.89
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,449,356	30.10
合計(純資産総額)		11,455,876	100.00