有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/10/26-2024/04/25)

(1)【投資状況】
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	10,216,867,387	99.42
親投資信託受益証券	日本	1,003,800	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		57,666,884	0.56
合計(純資産総額)		10,275,538,071	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,285,290,664	99.07
親投資信託受益証券	日本	1,003,800	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		48,342,909	0.90
合計(純資産総額)		5,334,637,373	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	11,131,544,776	99.26
親投資信託受益証券	日本	1,003,800	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		81,598,437	0.72
合計(純資産総額)		11,214,147,013	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	891,549,058	99.11
親投資信託受益証券	日本	1,003,800	0.11
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		6,945,841	0.77
合計(純資産総額)		899,498,699	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	9,743,652,623	99.24
親投資信託受益証券	日本	3,010,698	0.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		71,428,954	0.72
合計(純資産総額)		9,818,092,275	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,251,760,910	99.07
親投資信託受益証券	日本	1,003,800	0.07
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		10,633,329	0.84
合計(純資産総額)		1,263,398,039	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,621,525,457	98.80
親投資信託受益証券	日本	1,003,800	0.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		30,586,296	1.15
合計(純資産総額)		2,653,115,553	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	273,082,674	98.26
親投資信託受益証券	日本	1,003,800	0.36
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,809,421	1.37
合計(純資産総額)		277,895,895	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	6,460,992,370	99.25
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		48,273,657	0.74
合計(純資産総額)		6,509,276,034	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,512,622,538	99.19
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		36,404,583	0.80
合計(純資産総額)		4,549,037,128	100.00

 
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	720,913,346	99.02
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		7,101,259	0.97
合計(純資産総額)		728,024,612	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	489,681,395	98.79
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		5,937,889	1.19
合計(純資産総額)		495,629,291	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	348,408	100.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△1	△0.00
合計(純資産総額)		348,407	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネープールマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,999,836	34.91
地方債証券	日本	4,000,880	34.92
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,455,970	30.16
合計(純資産総額)		11,456,686	100.00