有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/10/28-2026/04/27)

(1)【投資状況】
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	15,449,070,054	99.15
親投資信託受益証券	日本	1,011,100	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		130,349,008	0.83
合計(純資産総額)		15,580,430,162	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,861,479,160	99.85
親投資信託受益証券	日本	1,011,100	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		7,554,983	0.12
合計(純資産総額)		5,870,045,243	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	12,301,976,698	100.12
親投資信託受益証券	日本	1,011,100	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△16,794,300	△0.13
合計(純資産総額)		12,286,193,498	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,592,594,311	99.49
親投資信託受益証券	日本	1,011,100	0.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		7,016,846	0.43
合計(純資産総額)		1,600,622,257	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	9,850,239,999	99.35
親投資信託受益証券	日本	3,032,593	0.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		61,281,982	0.61
合計(純資産総額)		9,914,554,574	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,905,699,185	99.50
親投資信託受益証券	日本	1,011,100	0.05
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		8,474,532	0.44
合計(純資産総額)		1,915,184,817	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,950,763,306	98.76
親投資信託受益証券	日本	1,011,100	0.05
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		23,357,690	1.18
合計(純資産総額)		1,975,132,096	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	208,326,297	96.73
親投資信託受益証券	日本	1,011,100	0.46
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		6,020,792	2.79
合計(純資産総額)		215,358,189	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	9,496,501,517	99.18
親投資信託受益証券	日本	10,080	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		78,264,104	0.81
合計(純資産総額)		9,574,775,701	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	7,422,850,335	99.38
親投資信託受益証券	日本	10,080	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		45,551,845	0.60
合計(純資産総額)		7,468,412,260	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	661,081,095	99.04
親投資信託受益証券	日本	10,080	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		6,359,356	0.95
合計(純資産総額)		667,450,531	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	207,042,495	97.74
親投資信託受益証券	日本	10,080	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		4,776,972	2.25
合計(純資産総額)		211,829,547	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	361,448	100.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△97	△0.02
合計(純資産総額)		361,351	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネープールマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	9,987,975	86.47
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,561,964	13.52
合計(純資産総額)		11,549,939	100.00