有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

(1)【投資状況】
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	14,632,936,392	99.70
親投資信託受益証券	日本	1,003,400	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		42,337,194	0.28
合計(純資産総額)		14,676,276,986	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,741,033,089	99.75
親投資信託受益証券	日本	1,003,400	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		13,199,008	0.22
合計(純資産総額)		5,755,235,497	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	14,721,365,089	99.70
親投資信託受益証券	日本	1,003,400	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		42,026,902	0.28
合計(純資産総額)		14,764,395,391	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	958,486,540	99.61
親投資信託受益証券	日本	1,003,400	0.10
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,724,515	0.28
合計(純資産総額)		962,214,455	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	11,073,254,513	99.69
親投資信託受益証券	日本	3,009,498	0.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		30,394,271	0.27
合計(純資産総額)		11,106,658,282	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	942,441,004	99.63
親投資信託受益証券	日本	1,003,400	0.10
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,405,422	0.25
合計(純資産総額)		945,849,826	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,425,898,506	99.67
親投資信託受益証券	日本	1,003,400	0.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		13,394,644	0.30
合計(純資産総額)		4,440,296,550	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	468,792,174	99.14
親投資信託受益証券	日本	1,003,400	0.21
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,023,377	0.63
合計(純資産総額)		472,818,951	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	6,109,060,696	99.69
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		18,453,579	0.30
合計(純資産総額)		6,127,524,278	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,547,063,505	99.74
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		8,961,483	0.25
合計(純資産総額)		3,556,034,991	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	590,293,150	99.10
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		5,310,726	0.89
合計(純資産総額)		595,613,879	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	111,538,680	97.28
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,101,788	2.70
合計(純資産総額)		114,650,471	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	33,814,477	100.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△32	0.00
合計(純資産総額)		33,814,445	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
 
東京海上マネープールマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	28,518,675	62.15
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		17,367,518	37.84
合計(純資産総額)		45,886,193	100.00