有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)

(1)【投資状況】
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	19,496,311,362	99.57
親投資信託受益証券	日本	1,003,500	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		81,369,254	0.41
合計(純資産総額)		19,578,684,116	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	8,969,113,334	99.74
親投資信託受益証券	日本	1,003,500	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		21,506,252	0.23
合計(純資産総額)		8,991,623,086	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	42,766,930,452	99.53
親投資信託受益証券	日本	1,003,500	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		200,560,362	0.46
合計(純資産総額)		42,968,494,314	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,902,374,716	99.72
親投資信託受益証券	日本	1,003,500	0.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		7,014,240	0.24
合計(純資産総額)		2,910,392,456	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	38,934,527,499	99.55
親投資信託受益証券	日本	3,009,798	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		171,722,981	0.43
合計(純資産総額)		39,109,260,278	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,222,718,880	99.75
親投資信託受益証券	日本	1,003,500	0.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		9,175,080	0.21
合計(純資産総額)		4,232,897,460	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,133,511,790	99.20
親投資信託受益証券	日本	1,003,500	0.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		16,035,379	0.74
合計(純資産総額)		2,150,550,669	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	322,808,096	98.53
親投資信託受益証券	日本	1,003,500	0.30
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,781,039	1.15
合計(純資産総額)		327,592,635	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	17,875,701,804	99.57
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		75,932,240	0.42
合計(純資産総額)		17,951,644,048	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	13,538,207,029	99.76
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		32,113,624	0.23
合計(純資産総額)		13,570,330,657	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,098,729,261	99.29
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		14,973,600	0.70
合計(純資産総額)		2,113,712,865	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	550,185,882	99.27
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		4,014,257	0.72
合計(純資産総額)		554,210,143	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	26,501,365	100.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△12	0.00
合計(純資産総額)		26,501,353	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネープールマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	31,997,600	82.94
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		6,579,461	17.05
合計(純資産総額)		38,577,061	100.00