有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)

(1)【投資状況】
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	11,991,512,245	99.68
親投資信託受益証券	日本	1,003,300	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		37,072,379	0.30
合計(純資産総額)		12,029,587,924	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	6,877,341,394	99.73
親投資信託受益証券	日本	1,003,300	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		17,486,831	0.25
合計(純資産総額)		6,895,831,525	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	34,418,086,705	99.65
親投資信託受益証券	日本	1,003,300	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		119,244,669	0.34
合計(純資産総額)		34,538,334,674	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,540,531,456	99.67
親投資信託受益証券	日本	1,003,300	0.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		13,575,417	0.29
合計(純資産総額)		4,555,110,173	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	93,424,787,114	99.55
親投資信託受益証券	日本	3,009,198	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		415,130,208	0.44
合計(純資産総額)		93,842,926,520	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,443,397,863	99.66
親投資信託受益証券	日本	1,003,300	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		17,091,497	0.31
合計(純資産総額)		5,461,492,660	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	6,026,961,550	99.56
親投資信託受益証券	日本	1,003,300	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		25,209,986	0.41
合計(純資産総額)		6,053,174,836	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,403,455,919	99.40
親投資信託受益証券	日本	1,003,300	0.07
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		7,425,934	0.52
合計(純資産総額)		1,411,885,153	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	45,482,060,387	99.59
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		184,229,779	0.40
合計(純資産総額)		45,666,300,168	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	33,979,801,211	99.70
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		101,179,167	0.29
合計(純資産総額)		34,080,990,380	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,470,593,767	99.46
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		23,863,678	0.53
合計(純資産総額)		4,494,467,447	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	703,816,977	99.38
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		4,352,600	0.61
合計(純資産総額)		708,179,579	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	64,596,218	100.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△623	0.00
合計(純資産総額)		64,595,595	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネープールマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	69,999,720	93.74
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		4,668,197	6.25
合計(純資産総額)		74,667,917	100.00