有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

(1)【投資状況】
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	17,417,103,815	99.68
親投資信託受益証券	日本	1,003,400	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		54,063,764	0.30
合計(純資産総額)		17,472,170,979	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	7,189,571,649	99.74
親投資信託受益証券	日本	1,003,400	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		17,467,195	0.24
合計(純資産総額)		7,208,042,244	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	15,884,690,815	99.62
親投資信託受益証券	日本	1,003,400	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		59,393,300	0.37
合計(純資産総額)		15,945,087,515	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,141,821,253	99.65
親投資信託受益証券	日本	1,003,400	0.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,947,769	0.25
合計(純資産総額)		1,145,772,422	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	10,392,271,333	99.57
親投資信託受益証券	日本	3,009,498	0.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		40,852,183	0.39
合計(純資産総額)		10,436,133,014	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,211,406,837	99.63
親投資信託受益証券	日本	1,003,400	0.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,406,359	0.28
合計(純資産総額)		1,215,816,596	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,167,630,692	99.84
親投資信託受益証券	日本	1,003,400	0.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		5,595,291	0.13
合計(純資産総額)		4,174,229,383	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	444,358,163	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,003,400	0.22
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,464,491	0.77
合計(純資産総額)		448,826,054	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	6,199,992,309	99.18
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		51,165,001	0.81
合計(純資産総額)		6,251,167,313	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,978,355,551	99.75
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		9,879,964	0.24
合計(純資産総額)		3,988,245,518	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	731,003,786	99.00
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		7,338,934	0.99
合計(純資産総額)		738,352,723	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	336,519,407	98.89
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,757,657	1.10
合計(純資産総額)		340,287,067	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	31,357,598	100.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△14	△0.00
合計(純資産総額)		31,357,584	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネープールマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	37,313,647	87.93
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		5,117,618	12.06
合計(純資産総額)		42,431,265	100.00