有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)

(1)【投資状況】
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	14,965,145,727	99.67
親投資信託受益証券	日本	1,003,300	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		47,155,030	0.31
合計(純資産総額)		15,013,304,057	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,908,498,947	99.72
親投資信託受益証券	日本	1,003,300	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		15,227,515	0.25
合計(純資産総額)		5,924,729,762	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	26,642,014,756	99.68
親投資信託受益証券	日本	1,003,300	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		82,040,079	0.30
合計(純資産総額)		26,725,058,135	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,778,719,106	99.67
親投資信託受益証券	日本	1,003,300	0.05
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		4,723,499	0.26
合計(純資産総額)		1,784,445,905	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	22,878,688,350	99.68
親投資信託受益証券	日本	3,009,198	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		70,155,468	0.30
合計(純資産総額)		22,951,853,016	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,298,375,552	99.69
親投資信託受益証券	日本	1,003,300	0.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		5,959,984	0.25
合計(純資産総額)		2,305,338,836	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,376,646,160	98.92
親投資信託受益証券	日本	1,003,300	0.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		24,898,881	1.03
合計(純資産総額)		2,402,548,341	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	225,255,169	97.49
親投資信託受益証券	日本	1,003,300	0.43
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		4,794,388	2.07
合計(純資産総額)		231,052,857	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	9,274,660,873	99.68
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		29,199,552	0.31
合計(純資産総額)		9,303,870,427	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	6,100,282,248	99.75
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		14,749,765	0.24
合計(純資産総額)		6,115,042,015	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	956,487,247	98.96
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		9,949,202	1.02
合計(純資産総額)		966,446,451	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	300,330,236	98.73
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,852,660	1.26
合計(純資産総額)		304,192,898	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	25,012,757	100.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△14	0.00
合計(純資産総額)		25,012,743	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
 
東京海上マネープールマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	19,513,685	52.61
特殊債券	日本	13,012,260	35.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		4,559,805	12.29
合計(純資産総額)		37,085,750	100.00