有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/04/26-2022/10/25)

(1)【投資状況】
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	15,633,804,570	99.40
親投資信託受益証券	日本	1,003,600	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		92,961,755	0.59
合計(純資産総額)		15,727,769,925	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,875,682,086	99.27
親投資信託受益証券	日本	1,003,600	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		41,705,533	0.70
合計(純資産総額)		5,918,391,219	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	13,728,232,962	99.40
親投資信託受益証券	日本	1,003,600	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		81,230,369	0.58
合計(純資産総額)		13,810,466,931	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,035,386,208	99.03
親投資信託受益証券	日本	1,003,600	0.09
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		9,046,256	0.86
合計(純資産総額)		1,045,436,064	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	10,144,550,883	99.29
親投資信託受益証券	日本	3,010,098	0.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		68,804,878	0.67
合計(純資産総額)		10,216,365,859	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,057,785,507	99.03
親投資信託受益証券	日本	1,003,600	0.09
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		9,327,015	0.87
合計(純資産総額)		1,068,116,122	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,890,085,702	99.27
親投資信託受益証券	日本	1,003,600	0.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		27,392,653	0.69
合計(純資産総額)		3,918,481,955	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	390,572,636	98.54
親投資信託受益証券	日本	1,003,600	0.25
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		4,763,200	1.20
合計(純資産総額)		396,339,436	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	6,184,368,421	99.25
親投資信託受益証券	日本	10,005	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		46,381,468	0.74
合計(純資産総額)		6,230,759,894	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,958,306,227	99.13
親投資信託受益証券	日本	10,005	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		34,651,948	0.86
合計(純資産総額)		3,992,968,180	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	706,455,846	99.17
親投資信託受益証券	日本	10,005	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		5,835,908	0.81
合計(純資産総額)		712,301,759	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	350,645,390	98.89
親投資信託受益証券	日本	10,005	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,913,221	1.10
合計(純資産総額)		354,568,616	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,244,110	100.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		0	0.00
合計(純資産総額)		4,244,110	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネープールマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	4,999,950	32.61
特殊債券	日本	4,001,240	26.10
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		6,328,054	41.28
合計(純資産総額)		15,329,244	100.00