有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)

(1)【投資状況】
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	40,458,493,265	99.55
親投資信託受益証券	日本	1,003,400	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		179,384,708	0.44
合計(純資産総額)		40,638,881,373	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	17,079,838,181	99.60
親投資信託受益証券	日本	1,003,400	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		67,388,938	0.39
合計(純資産総額)		17,148,230,519	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	86,797,094,901	99.54
親投資信託受益証券	日本	1,003,400	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		398,230,222	0.45
合計(純資産総額)		87,196,328,523	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,594,837,345	99.55
親投資信託受益証券	日本	1,003,400	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		24,061,726	0.42
合計(純資産総額)		5,619,902,471	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	67,208,003,448	99.51
親投資信託受益証券	日本	3,009,498	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		325,454,494	0.48
合計(純資産総額)		67,536,467,440	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,946,980,997	99.56
親投資信託受益証券	日本	1,003,400	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		25,123,342	0.42
合計(純資産総額)		5,973,107,739	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,978,031,233	99.47
親投資信託受益証券	日本	1,003,400	0.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		20,057,589	0.50
合計(純資産総額)		3,999,092,222	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	753,909,687	99.35
親投資信託受益証券	日本	1,003,400	0.13
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,886,415	0.51
合計(純資産総額)		758,799,502	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	39,789,869,706	99.47
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		210,762,823	0.52
合計(純資産総額)		40,000,642,532	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	28,473,700,932	99.53
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		131,937,074	0.46
合計(純資産総額)		28,605,648,009	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,868,771,756	99.43
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		16,420,090	0.56
合計(純資産総額)		2,885,201,849	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	719,032,600	99.33
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		4,803,289	0.66
合計(純資産総額)		723,845,892	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	174,026,436	123.47
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△33,085,776	△23.47
合計(純資産総額)		140,940,660	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネープールマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	124,679,927	66.99
特殊債券	日本	20,050,200	10.77
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		41,376,630	22.23
合計(純資産総額)		186,106,757	100.00