有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)

(1)【投資状況】
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	25,900,406,945	99.55
親投資信託受益証券	日本	1,003,500	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		115,345,296	0.44
合計(純資産総額)		26,016,755,741	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	11,477,480,665	99.76
親投資信託受益証券	日本	1,003,500	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		26,605,630	0.23
合計(純資産総額)		11,505,089,795	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	56,787,865,892	99.55
親投資信託受益証券	日本	1,003,500	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		250,511,829	0.43
合計(純資産総額)		57,039,381,221	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,939,198,076	99.70
親投資信託受益証券	日本	1,003,500	0.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		10,694,334	0.27
合計(純資産総額)		3,950,895,910	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	49,169,276,690	99.51
親投資信託受益証券	日本	3,009,798	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		238,112,339	0.48
合計(純資産総額)		49,410,398,827	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,773,075,047	99.71
親投資信託受益証券	日本	1,003,500	0.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		9,653,311	0.25
合計(純資産総額)		3,783,731,858	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,482,925,103	99.22
親投資信託受益証券	日本	1,003,500	0.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		18,461,024	0.73
合計(純資産総額)		2,502,389,627	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	393,077,133	98.71
親投資信託受益証券	日本	1,003,500	0.25
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		4,101,724	1.03
合計(純資産総額)		398,182,357	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	23,677,385,290	99.59
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		96,712,339	0.40
合計(純資産総額)		23,774,107,633	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	17,386,817,973	99.73
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		45,917,537	0.26
合計(純資産総額)		17,432,745,514	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,198,689,534	99.22
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		17,254,195	0.77
合計(純資産総額)		2,215,953,733	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	606,210,781	99.43
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,408,872	0.55
合計(純資産総額)		609,629,657	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	42,206,720	100.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△43	0.00
合計(純資産総額)		42,206,677	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネープールマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	51,348,817	94.59
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,933,360	5.40
合計(純資産総額)		54,282,177	100.00