有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)

(1)【投資状況】
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	16,926,513,378	99.58
親投資信託受益証券	日本	1,003,700	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		69,273,050	0.40
合計(純資産総額)		16,996,790,128	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	8,114,000,015	99.74
親投資信託受益証券	日本	1,003,700	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		19,540,001	0.24
合計(純資産総額)		8,134,543,716	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	37,313,449,288	99.52
親投資信託受益証券	日本	1,003,700	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		176,491,800	0.47
合計(純資産総額)		37,490,944,788	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,565,364,134	99.70
親投資信託受益証券	日本	1,003,700	0.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		6,635,216	0.25
合計(純資産総額)		2,573,003,050	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	31,301,202,172	99.47
親投資信託受益証券	日本	3,010,398	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		162,460,096	0.51
合計(純資産総額)		31,466,672,666	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,917,990,255	99.69
親投資信託受益証券	日本	1,003,700	0.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		10,935,158	0.27
合計(純資産総額)		3,929,929,113	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,984,674,658	99.28
親投資信託受益証券	日本	1,003,700	0.05
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		13,287,503	0.66
合計(純資産総額)		1,998,965,861	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,311,309,865	99.45
親投資信託受益証券	日本	1,003,700	0.07
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		6,139,616	0.46
合計(純資産総額)		1,318,453,181	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	15,001,416,545	99.55
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		66,606,609	0.44
合計(純資産総額)		15,068,033,160	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	10,555,122,991	99.75
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		26,216,747	0.24
合計(純資産総額)		10,581,349,744	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,681,591,302	99.26
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		12,467,854	0.73
合計(純資産総額)		1,694,069,162	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	514,265,754	99.34
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,383,302	0.65
合計(純資産総額)		517,659,062	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	28,235,122	100.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△13	0.00
合計(純資産総額)		28,235,109	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネープールマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	13,997,620	34.72
特殊債券	日本	7,005,250	17.37
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		19,307,780	47.89
合計(純資産総額)		40,310,650	100.00