有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/10/26-2023/04/25)

(1)【投資状況】
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	14,059,642,817	99.33
親投資信託受益証券	日本	1,003,700	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		92,673,146	0.65
合計(純資産総額)		14,153,319,663	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,666,166,330	99.04
親投資信託受益証券	日本	1,003,700	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		53,763,797	0.93
合計(純資産総額)		5,720,933,827	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	12,024,189,385	99.02
親投資信託受益証券	日本	1,003,700	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		117,557,528	0.96
合計(純資産総額)		12,142,750,613	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	856,639,294	99.14
親投資信託受益証券	日本	1,003,700	0.11
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		6,415,070	0.74
合計(純資産総額)		864,058,064	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	10,443,749,141	99.26
親投資信託受益証券	日本	3,010,398	0.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		74,164,492	0.70
合計(純資産総額)		10,520,924,031	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,132,512,466	99.12
親投資信託受益証券	日本	1,003,700	0.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		8,991,260	0.78
合計(純資産総額)		1,142,507,426	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,495,616,059	98.88
親投資信託受益証券	日本	1,003,700	0.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		38,493,480	1.08
合計(純資産総額)		3,535,113,239	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	339,302,663	98.36
親投資信託受益証券	日本	1,003,700	0.29
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		4,631,157	1.34
合計(純資産総額)		344,937,520	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,887,044,101	99.23
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		45,287,093	0.76
合計(純資産総額)		5,932,341,200	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,589,904,194	99.07
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		33,568,083	0.92
合計(純資産総額)		3,623,482,283	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	676,001,021	98.67
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		9,080,208	1.32
合計(純資産総額)		685,091,235	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	363,618,446	98.56
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		5,276,553	1.43
合計(純資産総額)		368,905,005	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	412,821	100.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		0	0.00
合計(純資産総額)		412,821	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネープールマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	8,005,480	69.61
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,493,519	30.38
合計(純資産総額)		11,498,999	100.00