有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)

(1)【投資状況】
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	14,211,238,444	99.63
親投資信託受益証券	日本	1,003,200	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		50,643,638	0.35
合計(純資産総額)		14,262,885,282	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,174,619,901	99.74
親投資信託受益証券	日本	1,003,200	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		12,427,466	0.23
合計(純資産総額)		5,188,050,567	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	13,662,438,171	99.51
親投資信託受益証券	日本	1,003,200	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		65,801,620	0.47
合計(純資産総額)		13,729,242,991	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	924,765,856	99.50
親投資信託受益証券	日本	1,003,200	0.10
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,578,722	0.38
合計(純資産総額)		929,347,778	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	9,124,976,996	99.53
親投資信託受益証券	日本	3,008,898	0.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		40,006,074	0.43
合計(純資産総額)		9,167,991,968	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	948,895,123	99.56
親投資信託受益証券	日本	1,003,200	0.10
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,173,790	0.33
合計(純資産総額)		953,072,113	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,858,110,793	97.88
親投資信託受益証券	日本	1,003,200	0.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		82,274,323	2.08
合計(純資産総額)		3,941,388,316	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	425,016,279	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,003,200	0.23
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,231,899	0.75
合計(純資産総額)		429,251,378	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,394,044,437	98.55
親投資信託受益証券	日本	10,001	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		78,806,582	1.43
合計(純資産総額)		5,472,861,020	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,154,035,211	99.65
親投資信託受益証券	日本	10,001	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		10,934,526	0.34
合計(純資産総額)		3,164,979,738	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	638,481,552	100.61
親投資信託受益証券	日本	10,001	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△3,889,807	△0.61
合計(純資産総額)		634,601,746	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	237,797,907	98.70
親投資信託受益証券	日本	10,001	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,111,416	1.29
合計(純資産総額)		240,919,324	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	33,535,351	100.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△35	△0.00
合計(純資産総額)		33,535,316	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネープールマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	37,841,636	84.83
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		6,766,968	15.16
合計(純資産総額)		44,608,604	100.00