有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)

(1)【投資状況】
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	18,997,840,811	99.69
親投資信託受益証券	日本	1,003,300	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		56,917,610	0.29
合計(純資産総額)		19,055,761,721	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	6,135,879,414	99.74
親投資信託受益証券	日本	1,003,300	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		14,960,222	0.24
合計(純資産総額)		6,151,842,936	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	23,118,179,214	99.70
親投資信託受益証券	日本	1,003,300	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		67,967,266	0.29
合計(純資産総額)		23,187,149,780	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,480,785,905	99.67
親投資信託受益証券	日本	1,003,300	0.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,773,496	0.25
合計(純資産総額)		1,485,562,701	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	20,831,466,021	99.68
親投資信託受益証券	日本	3,009,198	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		62,509,673	0.29
合計(純資産総額)		20,896,984,892	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,683,983,142	99.71
親投資信託受益証券	日本	1,003,300	0.05
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,859,135	0.22
合計(純資産総額)		1,688,845,577	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,679,463,638	99.21
親投資信託受益証券	日本	1,003,300	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		43,794,042	0.76
合計(純資産総額)		5,724,260,980	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	496,571,659	99.04
親投資信託受益証券	日本	1,003,300	0.20
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,786,667	0.75
合計(純資産総額)		501,361,626	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	8,349,130,516	99.68
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		26,271,922	0.31
合計(純資産総額)		8,375,412,440	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,264,924,389	99.77
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		11,920,458	0.22
合計(純資産総額)		5,276,854,849	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	906,115,495	99.15
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		7,684,541	0.84
合計(純資産総額)		913,810,038	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	199,594,741	98.13
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,791,143	1.86
合計(純資産総額)		203,395,886	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	33,809,255	100.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△21	0.00
合計(純資産総額)		33,809,234	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
 
東京海上マネープールマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	30,548,886	68.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		14,333,726	31.93
合計(純資産総額)		44,882,612	100.00