有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)

(1)【投資状況】
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	6,788,752,948	99.33
親投資信託受益証券	日本	1,003,200	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		44,236,154	0.64
合計(純資産総額)		6,833,992,302	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	6,550,514,400	99.39
親投資信託受益証券	日本	1,003,200	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		38,983,193	0.59
合計(純資産総額)		6,590,500,793	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	15,318,459,499	99.36
親投資信託受益証券	日本	1,003,200	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		97,063,267	0.62
合計(純資産総額)		15,416,525,966	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,332,020,589	99.44
親投資信託受益証券	日本	1,003,200	0.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		17,614,493	0.52
合計(純資産総額)		3,350,638,282	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	121,326,112,140	99.44
親投資信託受益証券	日本	3,008,898	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		678,439,608	0.55
合計(純資産総額)		122,007,560,646	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	7,112,726,181	99.50
親投資信託受益証券	日本	1,003,200	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		34,038,493	0.47
合計(純資産総額)		7,147,767,874	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	6,139,092,211	99.23
親投資信託受益証券	日本	1,003,200	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		46,344,263	0.74
合計(純資産総額)		6,186,439,674	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,084,182,103	99.18
親投資信託受益証券	日本	1,003,200	0.09
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		7,858,402	0.71
合計(純資産総額)		1,093,043,705	100.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	162,081,800	100.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△1,003	0.00
合計(純資産総額)		162,080,797	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネープールマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	130,002,080	75.51
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		42,153,990	24.48
合計(純資産総額)		172,156,070	100.00