有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

(1)【投資状況】
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	16,206,750,687	99.24
親投資信託受益証券	日本	1,003,400	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		122,625,394	0.75
合計(純資産総額)		16,330,379,481	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	6,400,018,193	98.92
親投資信託受益証券	日本	1,003,400	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		68,477,785	1.05
合計(純資産総額)		6,469,499,378	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	13,545,666,307	99.56
親投資信託受益証券	日本	1,003,400	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		57,617,482	0.42
合計(純資産総額)		13,604,287,189	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	994,837,818	99.49
親投資信託受益証券	日本	1,003,400	0.10
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		4,068,801	0.40
合計(純資産総額)		999,910,019	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	8,869,730,035	99.24
親投資信託受益証券	日本	3,009,498	0.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		64,613,795	0.72
合計(純資産総額)		8,937,353,328	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	990,789,959	99.28
親投資信託受益証券	日本	1,003,400	0.10
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		6,127,680	0.61
合計(純資産総額)		997,921,039	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,771,566,632	99.23
親投資信託受益証券	日本	1,003,400	0.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		27,939,470	0.73
合計(純資産総額)		3,800,509,502	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	412,639,018	99.06
親投資信託受益証券	日本	1,003,400	0.24
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,909,657	0.69
合計(純資産総額)		416,552,075	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,667,675,717	99.61
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		22,178,690	0.38
合計(純資産総額)		5,689,864,410	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,780,722,852	99.60
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		14,965,857	0.39
合計(純資産総額)		3,795,698,712	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	595,123,147	98.50
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		9,023,422	1.49
合計(純資産総額)		604,156,572	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	297,595,582	99.30
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,076,918	0.69
合計(純資産総額)		299,682,503	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	25,362,837	100.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△12	△0.00
合計(純資産総額)		25,362,825	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネープールマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	23,010,710	63.15
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		13,426,599	36.84
合計(純資産総額)		36,437,309	100.00