有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/04/26-2024/10/25)

(1)【投資状況】
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	8,344,719,113	99.22
親投資信託受益証券	日本	1,004,200	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		64,299,117	0.76
合計(純資産総額)		8,410,022,430	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,376,884,376	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,004,200	0.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		43,247,657	0.97
合計(純資産総額)		4,421,136,233	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	10,267,614,806	99.28
親投資信託受益証券	日本	1,004,200	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		72,498,391	0.70
合計(純資産総額)		10,341,117,397	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	799,017,375	98.94
親投資信託受益証券	日本	1,004,200	0.12
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		7,487,687	0.92
合計(純資産総額)		807,509,262	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	7,689,647,286	99.19
親投資信託受益証券	日本	3,011,898	0.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		59,608,857	0.76
合計(純資産総額)		7,752,268,041	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,007,724,342	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,004,200	0.09
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		9,140,928	0.89
合計(純資産総額)		1,017,869,470	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,447,487,168	98.84
親投資信託受益証券	日本	1,004,200	0.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		27,522,939	1.11
合計(純資産総額)		2,476,014,307	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	248,859,459	98.17
親投資信託受益証券	日本	1,004,200	0.39
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,630,252	1.43
合計(純資産総額)		253,493,911	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	6,278,276,191	99.23
親投資信託受益証券	日本	10,011	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		48,504,192	0.76
合計(純資産総額)		6,326,790,394	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,906,479,948	98.88
親投資信託受益証券	日本	10,011	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		44,163,690	1.11
合計(純資産総額)		3,950,653,649	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	634,547,246	98.89
親投資信託受益証券	日本	10,011	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		7,079,219	1.10
合計(純資産総額)		641,636,476	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	348,596,498	98.21
親投資信託受益証券	日本	10,011	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		6,337,115	1.78
合計(純資産総額)		354,943,624	100.00

 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	359,556	100.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△6	△0.00
合計(純資産総額)		359,550	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネープールマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	11,998,524	104.59
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△526,601	△4.59
合計(純資産総額)		11,471,923	100.00