有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
| (2014年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 96,858,135 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,176 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,777,959 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,491,139 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5999 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・通信・公益株マザーファンド
| (2014年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 429,384,969 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 429,384,969 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 229,909,700 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8676 | 円 |
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2014年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 164,483,952 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 164,483,952 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 149,080,333 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1033 | 円 |
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