有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
| (2017年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 813,620,741 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,643,699 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 810,977,042 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 661,119,158 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2267 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・通信・公益株マザーファンド
| (2017年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 673,861,086 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,453 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 673,859,633 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 301,337,555 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2362 | 円 |
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2017年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,443,432,800 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,268,225 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,370,164,575 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,379,566,599 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3700 | 円 |
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