有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
| (2015年1月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 261,174,522 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,998,213 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 258,176,309 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 142,985,599 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8056 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・通信・公益株マザーファンド
| (2015年1月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 642,359,259 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 582,733 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 641,776,526 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 292,118,891 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1970 | 円 |
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2015年1月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,672,233,911 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,920,219 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,658,313,692 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,215,343,544 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4191 | 円 |
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