有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
| (2015年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 336,256,842 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 523,099 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 335,733,743 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 196,961,410 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7046 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・通信・公益株マザーファンド
| (2015年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 730,138,668 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 730,138,668 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 323,482,509 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2571 | 円 |
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2015年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,335,005,740 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,603,046 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,333,402,694 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,410,873,817 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3944 | 円 |
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