有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
| (2016年7月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 946,715,546 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,468,771 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 945,246,775 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 698,751,601 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3528 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・通信・公益株マザーファンド
| (2016年7月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,147,435,301 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,147,435,237 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 550,225,702 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0854 | 円 |
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2016年7月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,148,550,408 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,148,550,388 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,121,444,737 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3311 | 円 |
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