有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
| (2022年1月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 361,649,316 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,251,044 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 360,398,272 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 312,668,043 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1527 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2022年1月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,454,583,550 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 439,595 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,454,143,955 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,456,149,453 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2206 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
