有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
| (2021年7月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 369,788,079 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 521,632 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 369,266,447 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 322,217,735 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1460 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2021年7月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,713,174,653 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,876,700 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,632,297,953 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,715,248,586 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0743 | 円 |
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