有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/06/16-2023/12/15)
| (2024年1月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 403,908,757 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,048,502 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 401,860,255 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 322,650,692 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2455 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2024年1月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,252,767,091 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,572,280 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,251,194,811 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,253,516,688 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3302 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
