有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
| (2018年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 625,361,894 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,727,927 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 616,633,967 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 554,744,378 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1116 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2018年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,759,058,572 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,671,884 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,734,386,688 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,587,290,355 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4681 | 円 |
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