有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/12/16-2023/06/15)
| (2023年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 404,511,643 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210,862 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 404,300,781 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 338,835,345 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1932 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2023年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,206,162,224 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,329,708 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,197,832,516 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,356,913,112 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2054 | 円 |
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