有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/06/16-2022/12/15)
| (2023年1月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 381,388,159 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,244,536 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 380,143,623 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 344,164,027 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1045 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2023年1月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,854,046,647 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 612 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,854,046,035 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,351,871,348 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0639 | 円 |
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