有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
| (2022年7月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 364,992,954 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 256,670 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 364,736,284 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 311,934,921 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1693 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2022年7月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,303,676,312 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,760 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,303,674,552 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,267,568,876 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3389 | 円 |
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