有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/06/18-2024/12/16)
| (2025年1月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 462,804,713 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,922,015 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 456,882,698 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 331,530,201 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3781 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2025年1月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,592,994,906 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,375,862 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,587,619,044 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,725,305,751 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6590 | 円 |
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