有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
| (2020年1月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 467,647,545 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,904,423 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 463,743,122 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 415,621,415 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1158 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2020年1月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,106,559,986 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,377,368 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,065,182,618 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,317,717,030 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8281 | 円 |
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