有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/16-2024/06/17)
| (2024年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 471,916,740 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,304,886 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 470,611,854 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 349,224,411 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3476 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2024年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,921,269,920 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 666 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,921,269,254 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,914,993,694 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5699 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
