有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
| (2018年1月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 684,198,057 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 975,763 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 683,222,294 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 583,369,140 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1712 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2018年1月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,637,857,311 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,407,874 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,594,449,437 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,850,200,634 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3596 | 円 |
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