有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
| (2016年1月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 826,039,812 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 608,097 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 825,431,715 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 550,814,678 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4986 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・通信・公益株マザーファンド
| (2016年1月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,087,209,514 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,087,209,514 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 502,172,242 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1650 | 円 |
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2016年1月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,875,565,401 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,900,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,873,665,401 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,880,557,058 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2897 | 円 |
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