有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
| (2020年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 382,840,761 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,727,524 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 373,113,237 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 388,257,783 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9610 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2020年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,328,473,917 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,411 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,328,461,506 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,619,462,486 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4722 | 円 |
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