有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
| (2021年1月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 357,101,899 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,560,767 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 355,541,132 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 351,680,819 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0110 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2021年1月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,351,592,883 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,865,204 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,323,727,679 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,398,058,710 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5667 | 円 |
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