有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
| (2019年1月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 571,994,402 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,404,849 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 568,589,553 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 561,037,386 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0135 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2019年1月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,299,516,993 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,165,926 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,292,351,067 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,161,211,309 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5121 | 円 |
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